Patrimônio líquido
R$ 1.594.289,14
subclasse
R$ 1.594.289,14
R$ 1.040,57
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
XAMA! FIDC NP
47.669.160/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
PLANALTO CAPITAL
Classe
XAMA! FIDC NP
47.669.160/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
VXACB1753708157
Atualizado: 03/08/2026, 08h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.594.289,14 | R$ 1.040,565063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 1.564.122,21 | R$ 1.020,875628 | R$ 99.620,00 | R$ 27.022,08 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 1.464.502,21 | R$ 1.020,440539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 1.056.060,21 | R$ 1.034,232859 | R$ 214.183,00 | R$ 29.881,49 | 5 |
| 22/04/2026 | R$ 967.058,64 | R$ 1.028,984582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2026 | R$ 916.429,00 | R$ 1.028,112456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2026 | R$ 915.652,28 | R$ 1.027,241079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/04/2026 | R$ 914.876,21 | R$ 1.026,370430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2026 | R$ 914.100,81 | R$ 1.025,500534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2026 | R$ 913.326,06 | R$ 1.024,631367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2026 | R$ 912.551,96 | R$ 1.023,762929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2026 | R$ 911.778,52 | R$ 1.022,895231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2026 | R$ 911.005,74 | R$ 1.022,028274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2026 | R$ 910.233,62 | R$ 1.021,162057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2026 | R$ 844.709,14 | R$ 1.020,296558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2026 | R$ 858.154,76 | R$ 1.036,537083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2026 | R$ 857.427,42 | R$ 1.035,658553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2026 | R$ 856.700,71 | R$ 1.034,780783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 855.974,61 | R$ 1.033,903751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2026 | R$ 855.249,12 | R$ 1.033,027455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2026 | R$ 854.524,25 | R$ 1.032,151909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2026 | R$ 853.800,00 | R$ 1.031,277111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |