Patrimônio líquido
R$ 33.734.078,77
subclasse
R$ 33.734.078,77
R$ 1.324,28
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOP
56.213.199/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOP
56.213.199/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
N28OT1734114401
Atualizado: 21/08/2026, 04h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.734.078,77 | R$ 1.324,281844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.711.413,42 | R$ 1.323,392082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.688.763,30 | R$ 1.322,502918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.666.128,39 | R$ 1.321,614351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.643.508,70 | R$ 1.320,726380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.620.904,20 | R$ 1.319,839007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.598.314,89 | R$ 1.318,952230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.575.740,75 | R$ 1.318,066048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.553.181,79 | R$ 1.317,180462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.530.637,98 | R$ 1.316,295471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.508.109,32 | R$ 1.315,411075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.485.304,45 | R$ 1.314,515836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.462.515,11 | R$ 1.313,621206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.439.741,28 | R$ 1.312,727185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.416.982,94 | R$ 1.311,833772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.394.240,10 | R$ 1.310,940968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.371.512,73 | R$ 1.310,048771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.348.800,84 | R$ 1.309,157181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.326.104,39 | R$ 1.308,266199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.303.423,40 | R$ 1.307,375822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.280.757,84 | R$ 1.306,486052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.258.107,71 | R$ 1.305,596887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |