Patrimônio líquido
R$ 16.546.809,92
subclasse
R$ 16.546.809,92
R$ 1.181,59
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 16
30325S16
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.546.809,92 | R$ 1.181,588931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 16.535.692,40 | R$ 1.180,795042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 16.524.582,35 | R$ 1.180,001686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 16.513.479,76 | R$ 1.179,208862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 16.502.384,64 | R$ 1.178,416572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 16.491.296,97 | R$ 1.177,624814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 16.480.216,75 | R$ 1.176,833588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 16.469.143,97 | R$ 1.176,042894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 16.458.078,64 | R$ 1.175,252731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 16.447.020,74 | R$ 1.174,463099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 16.435.970,26 | R$ 1.173,673997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 16.424.927,22 | R$ 1.172,885426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 16.413.748,78 | R$ 1.172,087186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 16.402.577,95 | R$ 1.171,289490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 16.391.414,73 | R$ 1.170,492337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 16.380.259,10 | R$ 1.169,695726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 16.369.111,07 | R$ 1.168,899658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 16.357.970,62 | R$ 1.168,104131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 16.346.837,76 | R$ 1.167,309146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 16.335.712,47 | R$ 1.166,514702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 16.324.594,75 | R$ 1.165,720798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 16.313.484,60 | R$ 1.164,927435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |