Patrimônio líquido
R$ 52.295.915,79
subclasse
R$ 52.295.915,79
R$ 3.028,22
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
3RD FIDC DE RESP LIMITADA
40.975.325/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RD FIDC DE RESP LIMITADA
40.975.325/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
3IOVC1758813052
Atualizado: 14/08/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 52.295.915,79 | R$ 3.028,215620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 51.116.850,25 | R$ 2.958,614767 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 50.012.824,62 | R$ 2.893,850851 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 48.899.212,66 | R$ 2.827,124219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 47.499.703,99 | R$ 2.744,838112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 46.415.782,88 | R$ 2.680,820620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 45.477.068,21 | R$ 2.625,119084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 44.616.534,68 | R$ 2.574,755662 | R$ 2.457.754,34 | R$ 13.000,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 40.895.900,02 | R$ 2.499,710224 | R$ 1.903.367,21 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 38.147.342,83 | R$ 2.446,345606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 35.933.907,90 | R$ 2.398,752597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 35.154.532,16 | R$ 2.346,459907 | R$ 0,00 | R$ 10.700,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 34.679.972,85 | R$ 2.314,071359 | R$ 1.249.520,00 | R$ 10.006.000,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 42.633.852,49 | R$ 2.268,013202 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 41.935.737,32 | R$ 2.230,663158 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 41.184.590,28 | R$ 2.189,859670 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 40.429.287,18 | R$ 2.149,513405 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 39.705.059,48 | R$ 2.110,770029 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 38.996.686,21 | R$ 2.072,849597 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 38.294.534,64 | R$ 2.035,257387 | R$ 0,00 | R$ 22.900,57 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 37.517.759,21 | R$ 1.992,762329 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 36.872.201,54 | R$ 1.957,573248 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |