Patrimônio líquido
R$ 221.870.211,28
subclasse
R$ 221.870.211,28
R$ 1.479,13
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
62.588.266/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
62.588.266/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
YTOAC1758579558
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 221.870.211,28 | R$ 1.479,134742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 223.508.479,04 | R$ 1.490,056527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 216.633.262,89 | R$ 1.444,221753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 206.674.045,91 | R$ 1.377,826973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 205.639.093,45 | R$ 1.370,927290 | R$ 46.146.122,20 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 127.597.874,73 | R$ 994,728432 | R$ 11.880.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 125.458.743,42 | R$ 1.067,107671 | R$ 37.375.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 101.858.719,13 | R$ 1.183,538737 | R$ 33.859.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 49.204.501,80 | R$ 1.157,709126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 49.204.501,80 | R$ 1.157,709126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 45.933.434,53 | R$ 1.080,745753 | R$ 42.501.610,04 | R$ 0,00 | 3 |