Patrimônio líquido
R$ 240.670.145,07
subclasse
R$ 240.670.145,07
R$ 1.006,15
31/07/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
62.588.266/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
62.588.266/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
NECNI1758579477
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 240.670.145,07 | R$ 1.006,146092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 240.342.667,20 | R$ 1.004,777038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/05/2026 | R$ 240.523.054,38 | R$ 1.005,531165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/04/2026 | R$ 240.371.848,15 | R$ 1.004,899032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2026 | R$ 240.539.723,05 | R$ 1.005,600850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/02/2026 | R$ 240.216.548,03 | R$ 1.004,249784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/01/2026 | R$ 240.726.441,06 | R$ 1.006,381443 | R$ 65.047.209,08 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 175.064.003,12 | R$ 1.004,959835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 110.266.626,20 | R$ 1.004,249784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2025 | R$ 85.542.422,70 | R$ 1.006,381444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2025 | R$ 85.421.585,96 | R$ 1.004,959835 | R$ 84.678.222,67 | R$ 0,00 | 1 |