Patrimônio líquido
R$ 2.043.631.067,24
subclasse
R$ 2.043.631.067,24
R$ 1.005,13
31/07/2026
-
-
Dias
93
-
Fundo/Casca
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
62.588.266/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
62.588.266/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
PAZGL1758579300
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.043.631.067,24 | R$ 1.005,130370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 30/06/2026 | R$ 2.041.308.436,91 | R$ 1.003,988018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/05/2026 | R$ 2.042.611.278,39 | R$ 1.004,628802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 30/04/2026 | R$ 2.041.556.280,23 | R$ 1.004,109916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 31/03/2026 | R$ 2.042.752.834,98 | R$ 1.004,698424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 27/02/2026 | R$ 2.040.466.244,91 | R$ 1.003,573798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 30/01/2026 | R$ 2.044.109.100,17 | R$ 1.005,365484 | R$ 552.504.255,11 | R$ 0,00 | 74 |
| 31/12/2025 | R$ 1.486.875.512,49 | R$ 1.004,170671 | R$ 549.384.308,30 | R$ 0,00 | 74 |
| 28/11/2025 | R$ 936.635.425,30 | R$ 1.003,573798 | R$ 210.001.992,10 | R$ 0,00 | 74 |
| 31/10/2025 | R$ 726.376.561,91 | R$ 1.005,365484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/09/2025 | R$ 725.513.310,12 | R$ 1.004,170671 | R$ 719.764.893,04 | R$ 0,00 | 1 |