Patrimônio líquido
R$ 8.497.225,77
subclasse
R$ 8.497.225,77
R$ 1.003,47
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HAOC FIDC
52.998.251/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
CLASSE A DE RESP LIMITADA DO HAOC FIDC
52.998.251/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
WOEUC1748009925
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.497.225,77 | R$ 1.003,472380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 8.491.355,08 | R$ 1.002,779086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.485.488,46 | R$ 1.002,086273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.479.625,82 | R$ 1.001,393930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.473.767,27 | R$ 1.000,702070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.598.757,03 | R$ 1.015,462625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.592.816,13 | R$ 1.014,761040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.586.879,42 | R$ 1.014,059949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.580.946,74 | R$ 1.013,359334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.575.018,16 | R$ 1.012,659204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.569.093,69 | R$ 1.011,959559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.563.173,39 | R$ 1.011,260406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.557.182,57 | R$ 1.010,552926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.551.195,95 | R$ 1.009,845941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.545.213,63 | R$ 1.009,139464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.539.235,36 | R$ 1.008,433466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.533.261,35 | R$ 1.007,727970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.527.291,54 | R$ 1.007,022971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.521.325,87 | R$ 1.006,318460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.515.364,31 | R$ 1.005,614435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.509.407,02 | R$ 1.004,910914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.503.453,86 | R$ 1.004,207881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |