Patrimônio líquido
R$ 233.281.913,48
subclasse
R$ 233.281.913,48
R$ 851,24
21/08/2026
-
-
Dias
66
-
Fundo/Casca
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.968.056/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.968.056/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
8CFJE1757514900
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 233.281.913,48 | R$ 851,236025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 20/08/2026 | R$ 233.139.519,70 | R$ 850,716436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 19/08/2026 | R$ 232.997.212,91 | R$ 850,197164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 18/08/2026 | R$ 232.854.992,91 | R$ 849,678209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 17/08/2026 | R$ 232.712.859,79 | R$ 849,159572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 14/08/2026 | R$ 232.570.813,35 | R$ 848,641250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 13/08/2026 | R$ 232.428.853,65 | R$ 848,123245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 12/08/2026 | R$ 232.286.980,59 | R$ 847,605556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 11/08/2026 | R$ 232.145.194,16 | R$ 847,088183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 10/08/2026 | R$ 232.003.494,24 | R$ 846,571126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 07/08/2026 | R$ 244.301.297,06 | R$ 891,445298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 06/08/2026 | R$ 244.152.177,18 | R$ 890,901166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 05/08/2026 | R$ 244.001.024,10 | R$ 890,349615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 04/08/2026 | R$ 243.849.964,67 | R$ 889,798405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 03/08/2026 | R$ 243.698.998,70 | R$ 889,247537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/07/2026 | R$ 243.548.126,24 | R$ 888,697009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/07/2026 | R$ 243.397.347,19 | R$ 888,146823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 29/07/2026 | R$ 243.246.661,46 | R$ 887,596977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 28/07/2026 | R$ 243.096.069,00 | R$ 887,047471 | R$ 2.260.196,96 | R$ 2.260.196,96 | 66 |
| 27/07/2026 | R$ 242.945.569,80 | R$ 886,498306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 242.795.163,76 | R$ 885,949481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 242.644.850,86 | R$ 885,400995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |