Patrimônio líquido
R$ 898.333.356,26
subclasse
R$ 898.333.356,26
R$ 1,92
20/08/2026
-
1
Dias úteis
62
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY ORBIS FIF MULT - RESP LIMITADA
32.773.105/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY ORBIS FIF MULT - RESP LIMITADA
32.773.105/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE I DA CLASSE ÚNICA DO OPPORTUNITY ORBIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
AF2IJ1755872433
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 898.333.356,26 | R$ 1,921829 | R$ 14.902.599,04 | R$ 509.871,11 | 62 |
| 19/08/2026 | R$ 883.468.939,64 | R$ 1,920803 | R$ 307.102,77 | R$ 10.739.478,42 | 61 |
| 18/08/2026 | R$ 893.448.850,35 | R$ 1,919831 | R$ 491.281,73 | R$ 250.395,89 | 61 |
| 17/08/2026 | R$ 892.751.148,22 | R$ 1,918849 | R$ 304.254,00 | R$ 984.512,01 | 58 |
| 14/08/2026 | R$ 892.957.907,79 | R$ 1,917832 | R$ 20.000,00 | R$ 1.302.709,00 | 58 |
| 13/08/2026 | R$ 893.793.443,66 | R$ 1,916873 | R$ 3.196,47 | R$ 161.816,17 | 58 |
| 12/08/2026 | R$ 893.492.613,34 | R$ 1,915888 | R$ 600.419,00 | R$ 77.924,71 | 58 |
| 11/08/2026 | R$ 892.507.187,39 | R$ 1,914894 | R$ 0,00 | R$ 125.433,74 | 58 |
| 10/08/2026 | R$ 892.165.715,20 | R$ 1,913893 | R$ 7.500,00 | R$ 250.623,17 | 58 |
| 07/08/2026 | R$ 891.945.609,29 | R$ 1,912899 | R$ 4.253.372,51 | R$ 503.952,85 | 58 |
| 06/08/2026 | R$ 887.741.331,04 | R$ 1,911920 | R$ 268.000,00 | R$ 262.544,31 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 887.279.036,78 | R$ 1,910936 | R$ 21.384,29 | R$ 116.252,72 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 886.903.881,64 | R$ 1,909924 | R$ 9.499.800,00 | R$ 9.732.676,31 | 57 |
| 03/08/2026 | R$ 886.676.223,81 | R$ 1,908932 | R$ 1.529.157,36 | R$ 415.265,01 | 59 |
| 31/07/2026 | R$ 885.103.739,28 | R$ 1,907944 | R$ 8.947,92 | R$ 381.504,94 | 59 |
| 30/07/2026 | R$ 885.015.529,99 | R$ 1,906951 | R$ 5.228.800,00 | R$ 112.086,79 | 59 |
| 29/07/2026 | R$ 879.446.028,13 | R$ 1,905970 | R$ 1.272.455,34 | R$ 902.913,11 | 59 |
| 28/07/2026 | R$ 878.607.461,45 | R$ 1,904953 | R$ 1.512.847,04 | R$ 111.721,70 | 59 |
| 27/07/2026 | R$ 876.746.229,17 | R$ 1,903953 | R$ 1.093.200,00 | R$ 2.781.170,41 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 877.975.809,58 | R$ 1,902960 | R$ 1.500.000,00 | R$ 5.613.381,27 | 59 |
| 23/07/2026 | R$ 881.631.374,82 | R$ 1,901972 | R$ 0,00 | R$ 573.991,87 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 881.748.863,58 | R$ 1,900988 | R$ 14.463,28 | R$ 23.825,26 | 59 |