Patrimônio líquido
R$ 206.205.010,32
subclasse
R$ 206.205.010,32
R$ 1,92
20/08/2026
-
1
Dias úteis
73
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY ORBIS FIF MULT - RESP LIMITADA
32.773.105/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY ORBIS FIF MULT - RESP LIMITADA
32.773.105/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE II DA CLASSE ÚNICA DO OPPORTUNITY ORBIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62CE81755874264
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 206.205.010,32 | R$ 1,921416 | R$ 0,00 | R$ 51.021,60 | 73 |
| 19/08/2026 | R$ 206.146.140,51 | R$ 1,920392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 206.041.966,84 | R$ 1,919422 | R$ 0,00 | R$ 3.027,54 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 205.939.787,15 | R$ 1,918442 | R$ 0,00 | R$ 20.186,76 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 205.850.990,83 | R$ 1,917427 | R$ 0,00 | R$ 17.835,80 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 205.766.050,58 | R$ 1,916469 | R$ 0,00 | R$ 85.805,90 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 205.746.229,31 | R$ 1,915486 | R$ 0,00 | R$ 9.079,28 | 74 |
| 11/08/2026 | R$ 205.648.812,54 | R$ 1,914495 | R$ 785.000,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/08/2026 | R$ 204.756.825,77 | R$ 1,913495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/08/2026 | R$ 204.650.711,72 | R$ 1,912503 | R$ 6.700.000,00 | R$ 10.088,60 | 74 |
| 06/08/2026 | R$ 197.859.584,76 | R$ 1,911525 | R$ 0,00 | R$ 122.813,02 | 74 |
| 05/08/2026 | R$ 197.880.677,08 | R$ 1,910543 | R$ 0,00 | R$ 48.865,83 | 76 |
| 04/08/2026 | R$ 197.823.711,76 | R$ 1,909522 | R$ 4.000.000,00 | R$ 86.723,14 | 76 |
| 03/08/2026 | R$ 193.809.944,63 | R$ 1,908532 | R$ 0,00 | R$ 96.017,39 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 193.805.707,12 | R$ 1,907545 | R$ 0,00 | R$ 6.050,24 | 76 |
| 30/07/2026 | R$ 193.711.067,28 | R$ 1,906554 | R$ 0,00 | R$ 2.283.931,45 | 76 |
| 29/07/2026 | R$ 195.894.305,06 | R$ 1,905575 | R$ 0,00 | R$ 1.512,55 | 76 |
| 28/07/2026 | R$ 195.791.462,57 | R$ 1,904560 | R$ 7.000,00 | R$ 2.016,78 | 76 |
| 27/07/2026 | R$ 195.683.950,30 | R$ 1,903562 | R$ 0,00 | R$ 18.147,92 | 74 |
| 24/07/2026 | R$ 195.600.139,46 | R$ 1,902571 | R$ 0,00 | R$ 174.916,11 | 74 |
| 23/07/2026 | R$ 195.673.609,56 | R$ 1,901585 | R$ 3.020,00 | R$ 226.135,52 | 74 |
| 22/07/2026 | R$ 195.795.521,05 | R$ 1,900602 | R$ 0,00 | R$ 17.155,67 | 74 |