Patrimônio líquido
R$ 20.508.614,86
subclasse
R$ 20.508.614,86
R$ 1.162,17
21/08/2026
R$ 1.000,00
180
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
ONZE I FIDC – RESP LIMITADA
57.533.260/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ONZE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ONZE I FIDC – RESP LIMITADA
57.533.260/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
16977S1
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.508.614,86 | R$ 1.162,174688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 20.496.414,78 | R$ 1.161,483339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 20.484.221,96 | R$ 1.160,792400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 20.472.036,39 | R$ 1.160,101873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 20.459.858,07 | R$ 1.159,411756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 20.447.687,00 | R$ 1.158,722050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 20.435.523,16 | R$ 1.158,032755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 20.423.366,56 | R$ 1.157,343869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 20.411.217,20 | R$ 1.156,655393 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 19.403.453,29 | R$ 1.155,967327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 19.391.910,65 | R$ 1.155,279670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 19.380.374,87 | R$ 1.154,592422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 19.368.677,44 | R$ 1.153,895543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 19.356.987,06 | R$ 1.153,199085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 19.345.303,75 | R$ 1.152,503048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 19.333.627,48 | R$ 1.151,807430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 19.321.958,27 | R$ 1.151,112233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 19.310.296,09 | R$ 1.150,417455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 19.298.640,96 | R$ 1.149,723096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 19.286.992,86 | R$ 1.149,029157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 19.275.351,79 | R$ 1.148,335636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 19.263.717,74 | R$ 1.147,642534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |