Patrimônio líquido
R$ 156.542.190,40
subclasse
R$ 156.542.190,40
R$ 1.048,71
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JVD FIDC
58.557.938/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
JVD FIDC
58.557.938/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JVD FIDC SENIOR
RN5931750855138
Atualizado: 04/08/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 156.542.190,40 | R$ 1.048,712839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 155.500.236,82 | R$ 1.041,732548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 154.092.611,42 | R$ 1.032,302535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 153.072.377,83 | R$ 1.025,467751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 152.566.675,87 | R$ 1.022,079935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 151.793.841,44 | R$ 1.016,902536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 151.657.414,77 | R$ 1.015,988582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 151.657.414,77 | R$ 1.015,988582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 150.941.345,54 | R$ 1.011,191466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 151.099.343,10 | R$ 1.012,249929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 150.707.580,11 | R$ 1.009,625417 | R$ 17.931.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 132.432.218,68 | R$ 1.007,089115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 132.104.361,77 | R$ 1.004,595907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 131.538.657,21 | R$ 1.000,293971 | R$ 131.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |