Patrimônio líquido
R$ 37.386.526,01
subclasse
R$ 37.386.526,01
R$ 1.178,06
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
HAY3E1756934278
Atualizado: 11/08/2026, 10h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 37.386.526,01 | R$ 1.178,061469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 36.789.556,59 | R$ 1.159,250771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 36.248.735,08 | R$ 1.142,209311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 35.738.696,16 | R$ 1.126,137820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 35.229.729,73 | R$ 1.110,100124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 34.674.038,38 | R$ 1.092,590111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 34.223.971,28 | R$ 1.078,408352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 33.706.271,10 | R$ 1.062,095453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 33.172.315,92 | R$ 1.045,270353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 32.717.984,82 | R$ 1.030,954234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 32.176.322,52 | R$ 1.013,886280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |