Patrimônio líquido
R$ 20.593.866,11
subclasse
R$ 20.593.866,11
R$ 1.188,10
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 11
9FLIE1747663092
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.593.866,11 | R$ 1.188,096219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 20.300.806,97 | R$ 1.171,189124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 20.034.613,71 | R$ 1.155,831968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 19.783.033,51 | R$ 1.141,317866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 19.531.228,43 | R$ 1.126,790789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 19.255.612,85 | R$ 1.110,890044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 19.031.927,81 | R$ 1.097,985262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 18.774.243,97 | R$ 1.083,119030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 18.508.030,76 | R$ 1.067,760723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 18.281.159,11 | R$ 1.054,672100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 18.010.242,63 | R$ 1.039,042454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 17.754.862,73 | R$ 1.024,309140 | R$ 9.962.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 7.578.303,37 | R$ 1.010,440450 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |