Patrimônio líquido
R$ 39.939.641,62
subclasse
R$ 39.939.641,62
R$ 2.487,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DBANK FIDC DE RESP LIMITADA
55.106.118/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
DBANK FIDC DE RESP LIMITADA-UNICA
55.106.118/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DBANK - SBORDINADA
G7QLK1757703239
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 39.939.641,62 | R$ 2.486,999682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 39.880.147,38 | R$ 2.483,295038 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 38.830.128,92 | R$ 2.416,958693 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 37.589.549,74 | R$ 2.338,975083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 36.126.702,31 | R$ 2.247,950750 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 34.301.298,48 | R$ 2.133,420012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 32.439.100,33 | R$ 2.017,597843 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 30.777.854,29 | R$ 1.913,652319 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 30.056.697,75 | R$ 1.868,180892 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 29.123.060,54 | R$ 1.809,833932 | R$ 0,00 | R$ 7.850,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 28.141.474,54 | R$ 1.748,344291 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 26.320.731,50 | R$ 1.635,041635 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 25.675.971,35 | R$ 1.594,614583 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 24.879.526,69 | R$ 1.544,747348 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 24.346.966,49 | R$ 1.511,304285 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 20.541.284,87 | R$ 1.274,230388 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 19.663.375,54 | R$ 1.219,397405 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 21.575.930,66 | R$ 1.337,683671 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 20.738.566,37 | R$ 1.285,395819 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 19.935.702,10 | R$ 1.235,262124 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 19.209.365,85 | R$ 1.190,009808 | R$ 0,00 | R$ 5.000,04 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 18.549.670,14 | R$ 1.148,832578 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | 1 |