Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.040,69
26/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
CAUO01744035906
Atualizado: 05/12/2025, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.040,691082 | R$ 0,00 | R$ 5.203.455,41 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 5.142.978,97 | R$ 1.028,595794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.062.275,14 | R$ 1.012,455028 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |