Patrimônio líquido
R$ 50.987.235,92
subclasse
R$ 50.987.235,92
R$ 1.581,90
20/08/2026
-
30
Dias corridos
7
-
Fundo/Casca
NEW TRADE CAPITAL FIDC - RESP LIMITADA
60.647.052/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO NEW TRADE CAPITAL FIDC - RESP LIMITADA
60.647.052/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
EIOBG1750974240
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.987.235,92 | R$ 1.581,897624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 50.801.940,94 | R$ 1.576,148780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 50.743.181,43 | R$ 1.574,325745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 50.637.483,13 | R$ 1.571,046416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 50.572.408,84 | R$ 1.569,027463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 50.395.169,98 | R$ 1.563,528562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 50.179.657,04 | R$ 1.556,842194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 50.230.177,16 | R$ 1.558,409600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 50.081.981,23 | R$ 1.553,811767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 49.975.618,83 | R$ 1.550,511834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 49.754.640,01 | R$ 1.543,655886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 49.607.337,68 | R$ 1.539,085777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 49.415.081,55 | R$ 1.533,120961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 49.280.976,47 | R$ 1.528,960301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 48.938.525,33 | R$ 1.518,335630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 48.740.603,84 | R$ 1.512,195043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 48.623.446,74 | R$ 1.508,560201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 49.157.911,45 | R$ 1.525,142164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 49.004.424,86 | R$ 1.520,380187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 49.733.016,12 | R$ 1.542,984997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 49.606.133,62 | R$ 1.539,048421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 49.473.125,05 | R$ 1.534,921781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |