Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.254.105/0001-24
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
BANCO GENIAL S.A.
Classe
CLASSE II DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.254.105/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
PW0IY1755297837
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 139.682,53 | R$ 13,968253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 400.452,28 | R$ 40,045228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 764.665,00 | R$ 76,466500 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |