Patrimônio líquido
R$ 4.763.228,43
subclasse
R$ 4.763.228,43
R$ 1.200,33
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ C-7
30562MC7
Atualizado: 21/08/2026, 08h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.763.228,43 | R$ 1.200,332789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 4.759.847,34 | R$ 1.199,480754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.756.468,66 | R$ 1.198,629328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.753.092,37 | R$ 1.197,778503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.749.718,48 | R$ 1.196,928283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.746.346,98 | R$ 1.196,078666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.742.977,88 | R$ 1.195,229653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.739.611,16 | R$ 1.194,381240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.736.246,85 | R$ 1.193,533435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.732.884,92 | R$ 1.192,686229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.729.525,37 | R$ 1.191,839623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.726.168,20 | R$ 1.190,993617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.722.772,34 | R$ 1.190,137861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.719.378,91 | R$ 1.189,282717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.715.987,91 | R$ 1.188,428185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.712.599,36 | R$ 1.187,574271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.709.213,24 | R$ 1.186,720970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.705.829,56 | R$ 1.185,868283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.702.448,30 | R$ 1.185,016206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.699.069,47 | R$ 1.184,164741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.695.693,07 | R$ 1.183,313889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.692.319,10 | R$ 1.182,463649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |