Patrimônio líquido
R$ 2.904.393,23
subclasse
R$ 2.904.393,23
R$ 1.055,52
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
AMFI CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.733.020/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO AMFI CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.733.020/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
FKLZZ1752848264
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.904.393,23 | R$ 1.055,520009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 2.902.177,80 | R$ 1.054,714873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 2.899.949,42 | R$ 1.053,905031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 2.897.724,17 | R$ 1.053,096327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 2.895.500,24 | R$ 1.052,288102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 2.893.282,13 | R$ 1.051,481992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 2.891.068,20 | R$ 1.050,677402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 2.888.857,69 | R$ 1.049,874054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 2.886.650,06 | R$ 1.049,071753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 2.884.447,31 | R$ 1.048,271225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 2.882.232,24 | R$ 1.047,466221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 2.879.992,71 | R$ 1.046,652326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 2.877.755,78 | R$ 1.045,839377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 2.875.532,76 | R$ 1.045,031483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 2.873.767,64 | R$ 1.044,390000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 2.871.379,81 | R$ 1.043,522210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 2.868.995,81 | R$ 1.042,655812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 2.866.615,68 | R$ 1.041,790821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 2.864.239,59 | R$ 1.040,927298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 2.861.867,45 | R$ 1.040,065211 | R$ 519.034,11 | R$ 519.034,11 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 2.861.250,30 | R$ 1.039,840925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 2.860.636,95 | R$ 1.039,618020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |