Patrimônio líquido
R$ 7.625.955,79
subclasse
R$ 7.625.955,79
R$ 1.095,61
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA
52.997.828/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA-ÚNICA
52.997.828/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR 2
PPO6I1747937121
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.625.955,79 | R$ 1.095,614307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.620.542,72 | R$ 1.094,836616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.615.133,45 | R$ 1.094,059471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.609.728,03 | R$ 1.093,282879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.604.326,43 | R$ 1.092,506836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.598.928,71 | R$ 1.091,731350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.593.534,76 | R$ 1.090,956406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.588.144,68 | R$ 1.090,182018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.582.758,42 | R$ 1.089,408179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.940.132,60 | R$ 1.140,751810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.934.496,49 | R$ 1.139,942075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.928.795,35 | R$ 1.139,122998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.923.098,31 | R$ 1.138,304509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.917.405,38 | R$ 1.137,486611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.911.716,51 | R$ 1.136,669296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.906.031,73 | R$ 1.135,852569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.900.351,04 | R$ 1.135,036429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.894.674,45 | R$ 1.134,220878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.889.001,93 | R$ 1.133,405912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.883.333,49 | R$ 1.132,591533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.877.669,12 | R$ 1.131,777737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.872.008,79 | R$ 1.130,964523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |