Patrimônio líquido
R$ 322.193.617,83
subclasse
R$ 322.193.617,83
R$ 1.302,74
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PRISMA AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.303.024/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRISMA PRIVATE CREDIT
Classe
RESP LIMITADA DO PRISMA AUTO LOANS FIDC
62.303.024/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR.
CO0AM1755637643
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 322.193.617,83 | R$ 1.302,739842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 322.195.213,62 | R$ 1.302,746295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 322.196.808,82 | R$ 1.302,752745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 322.198.401,27 | R$ 1.302,759184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 322.199.995,46 | R$ 1.302,765629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 322.201.590,72 | R$ 1.302,772080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 322.350.166,13 | R$ 1.303,372821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 322.676.195,63 | R$ 1.304,691071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 322.674.395,59 | R$ 1.304,683793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 322.676.035,22 | R$ 1.304,690422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 322.674.194,19 | R$ 1.304,682978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 322.672.341,02 | R$ 1.304,675485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 319.790.386,79 | R$ 1.293,022751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 319.788.465,58 | R$ 1.293,014983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 319.785.654,08 | R$ 1.293,003615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 318.974.904,95 | R$ 1.289,725477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 318.972.015,58 | R$ 1.289,713794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 319.027.700,46 | R$ 1.289,938947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 317.963.947,91 | R$ 1.285,637829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 317.961.082,29 | R$ 1.285,626242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 317.962.725,75 | R$ 1.285,632888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 318.336.927,77 | R$ 1.287,145915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |