Patrimônio líquido
R$ 92.943.325,85
subclasse
R$ 92.943.325,85
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA IMAB RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
61.973.575/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA IMAB RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
61.973.575/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Subclasse
SUBCLASSE I DO VINLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA IPCA IMAB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
XDDEX1753819630
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.943.325,85 | R$ 1,076366 | R$ 0,00 | R$ 1.261.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 94.071.977,41 | R$ 1,074854 | R$ 0,00 | R$ 147.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 93.886.094,74 | R$ 1,071056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 93.867.497,56 | R$ 1,070844 | R$ 0,00 | R$ 451.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 93.910.313,53 | R$ 1,066210 | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 94.218.822,82 | R$ 1,068677 | R$ 0,00 | R$ 1.009.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 95.337.015,95 | R$ 1,069902 | R$ 0,00 | R$ 2.816.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.068.452,95 | R$ 1,068981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.034.624,81 | R$ 1,068612 | R$ 0,00 | R$ 414.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 98.590.808,36 | R$ 1,070155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.970.325,14 | R$ 1,063420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.250.411,62 | R$ 1,066460 | R$ 0,00 | R$ 283.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.378.790,78 | R$ 1,064787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.455.749,51 | R$ 1,065620 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.575.266,67 | R$ 1,061523 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 98.305.323,45 | R$ 1,057650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.913.212,49 | R$ 1,053431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.365.416,29 | R$ 1,058297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.566.816,57 | R$ 1,060463 | R$ 800.000,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.346.461,25 | R$ 1,059167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 97.801.002,33 | R$ 1,053293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 97.765.814,40 | R$ 1,052914 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |