Patrimônio líquido
R$ 9.362.432,85
subclasse
R$ 9.362.432,85
R$ 1.213,48
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ PREF 2 SÉRIE K
26476MP2K
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.362.432,85 | R$ 1.213,479557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 9.355.435,20 | R$ 1.212,572580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 9.348.442,79 | R$ 1.211,666283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 9.341.455,61 | R$ 1.210,760664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 9.334.473,64 | R$ 1.209,855720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 9.327.496,89 | R$ 1.208,951452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 9.320.525,36 | R$ 1.208,047862 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 9.313.559,03 | R$ 1.207,144945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 9.306.597,92 | R$ 1.206,242704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 9.299.642,01 | R$ 1.205,341138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 9.292.691,28 | R$ 1.204,440243 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 9.285.745,76 | R$ 1.203,540023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 9.278.724,71 | R$ 1.202,630014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 9.271.708,96 | R$ 1.201,720692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 9.264.698,53 | R$ 1.200,812059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 9.257.693,39 | R$ 1.199,904112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 9.250.693,54 | R$ 1.198,996850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 9.243.698,99 | R$ 1.198,090276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 9.236.709,72 | R$ 1.197,184385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 9.229.725,74 | R$ 1.196,279181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 9.222.747,04 | R$ 1.195,374661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 9.215.773,62 | R$ 1.194,470825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |