Patrimônio líquido
R$ 11.658.245,98
subclasse
R$ 11.658.245,98
R$ 1.169,64
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TERRAS RARAS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
13.606.266/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
TERRAS RARAS FIDC NP MULT NP
13.606.266/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR VI
NBU3R1751914086
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.658.245,98 | R$ 1.169,636992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.651.720,04 | R$ 1.168,982263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.645.197,72 | R$ 1.168,327899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.638.679,09 | R$ 1.167,673904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.632.164,09 | R$ 1.167,020273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.625.652,73 | R$ 1.166,367008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.619.145,02 | R$ 1.165,714109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.612.640,96 | R$ 1.165,061576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.606.140,53 | R$ 1.164,409407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.599.643,74 | R$ 1.163,757604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.593.150,60 | R$ 1.163,106167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.586.560,21 | R$ 1.162,444972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.579.973,60 | R$ 1.161,784158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.573.390,71 | R$ 1.161,123716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.566.811,57 | R$ 1.160,463650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.560.236,17 | R$ 1.159,803960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.553.664,51 | R$ 1.159,144645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.547.096,58 | R$ 1.158,485704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.540.532,38 | R$ 1.157,827138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.533.971,91 | R$ 1.157,168945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.527.415,16 | R$ 1.156,511126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.520.862,16 | R$ 1.155,853683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |