Patrimônio líquido
R$ 38.674.603,85
subclasse
R$ 38.674.603,85
R$ 981,53
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1 SERIE MEZ 1
0399191
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.674.603,85 | R$ 981,525200 | R$ 0,00 | R$ 1.232.696,27 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 39.197.018,08 | R$ 994,783584 | R$ 0,00 | R$ 1.184.647,04 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 39.719.972,22 | R$ 1.008,055670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 39.723.413,06 | R$ 1.008,142995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 39.756.672,80 | R$ 1.008,987096 | R$ 0,00 | R$ 585.639,81 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 39.629.280,95 | R$ 1.005,754010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 39.759.422,02 | R$ 1.009,056869 | R$ 0,00 | R$ 684.089,27 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 39.759.422,00 | R$ 1.009,056868 | R$ 0,00 | R$ 618.429,43 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 39.661.776,21 | R$ 1.006,578710 | R$ 0,00 | R$ 749.856,85 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 39.792.024,00 | R$ 1.009,884276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 39.759.422,00 | R$ 1.009,056868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 39.467.203,50 | R$ 1.001,640636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 39.792.023,99 | R$ 1.009,884276 | R$ 0,00 | R$ 650.207,23 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 39.693.268,84 | R$ 1.007,377963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 39.755.641,88 | R$ 1.008,960932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 39.685.015,28 | R$ 1.007,168495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 39.712.364,05 | R$ 1.007,862581 | R$ 0,00 | R$ 541.825,84 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 39.672.546,21 | R$ 1.006,852042 | R$ 0,00 | R$ 678.116,99 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 39.747.547,80 | R$ 1.008,755512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |