Patrimônio líquido
R$ 47.880.166,04
subclasse
R$ 47.880.166,04
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
10,22%
Fundo/Casca
IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
61.947.544/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
61.947.544/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE I
ZBJX31753723485
Atualizado: 21/08/2026, 11h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.880.166,04 | R$ 1,102173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.781.460,31 | R$ 1,099900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.678.626,99 | R$ 1,097533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.641.630,50 | R$ 1,096682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.544.799,58 | R$ 1,094453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.622.077,73 | R$ 1,096232 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.826.962,31 | R$ 1,096344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.794.364,47 | R$ 1,095596 | R$ 0,00 | R$ 325.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.109.354,24 | R$ 1,095368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.106.084,11 | R$ 1,095294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.935.512,35 | R$ 1,091410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.971.008,11 | R$ 1,092219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.899.398,72 | R$ 1,090588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.942.061,02 | R$ 1,091559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.830.797,37 | R$ 1,089026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.756.632,26 | R$ 1,087338 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.669.391,57 | R$ 1,085392 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.487.730,77 | R$ 1,087994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.501.050,76 | R$ 1,088286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.389.618,49 | R$ 1,085837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.220.912,36 | R$ 1,082128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.221.119,13 | R$ 1,082132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |