Patrimônio líquido
R$ 51.562.749,19
subclasse
R$ 51.562.749,19
R$ 1,75
03/07/2026
R$ 10.000,00
60
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ALUMNI II FIDC NP RESP. LIMITADA
48.213.143/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
ALUMNI II FIDC NP RESP LIMITADA
48.213.143/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
CLKZI1756909831
Atualizado: 17/07/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 51.562.749,19 | R$ 1,748294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/07/2026 | R$ 51.535.676,98 | R$ 1,747377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/04/2026 | R$ 50.361.868,79 | R$ 1,707577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2026 | R$ 49.557.244,33 | R$ 1,680295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/04/2026 | R$ 49.509.299,78 | R$ 1,678670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/04/2026 | R$ 49.469.828,26 | R$ 1,677332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/04/2026 | R$ 49.428.936,52 | R$ 1,675945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/04/2026 | R$ 50.152.224,41 | R$ 1,700469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/04/2026 | R$ 50.100.292,88 | R$ 1,698708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/04/2026 | R$ 49.619.591,24 | R$ 1,682409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/04/2026 | R$ 49.574.109,20 | R$ 1,680867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/04/2026 | R$ 49.477.436,74 | R$ 1,677590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/04/2026 | R$ 49.416.720,15 | R$ 1,675531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/04/2026 | R$ 49.368.256,28 | R$ 1,673888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/04/2026 | R$ 49.319.476,44 | R$ 1,672234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/04/2026 | R$ 49.213.046,94 | R$ 1,668625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/04/2026 | R$ 49.166.080,49 | R$ 1,667033 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 6 |
| 07/04/2026 | R$ 49.120.986,19 | R$ 1,665165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/04/2026 | R$ 49.076.214,54 | R$ 1,663647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/04/2026 | R$ 48.894.172,71 | R$ 1,657476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/04/2026 | R$ 48.845.633,99 | R$ 1,655831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 48.801.852,15 | R$ 1,654347 | R$ 0,00 | R$ 491.115,43 | 6 |