Patrimônio líquido
R$ 23.119.759,63
subclasse
R$ 23.119.759,63
R$ 1.183,98
31/07/2026
-
60
Dias corridos
196
-
Fundo/Casca
FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.832.072/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
FICTOR ASSET
Classe
FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.832.072/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ II
397121
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.119.759,63 | R$ 1.183,977347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 30/06/2026 | R$ 22.727.274,94 | R$ 1.163,877961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 29/05/2026 | R$ 22.374.741,25 | R$ 1.145,824490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 30/04/2026 | R$ 8.553.648,48 | R$ 438,037687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 31/03/2026 | R$ 21.718.305,47 | R$ 1.112,208003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 27/02/2026 | R$ 21.397.345,29 | R$ 1.095,771432 | R$ 0,00 | R$ 497.563,97 | 196 |
| 30/01/2026 | R$ 21.678.085,12 | R$ 1.078,048049 | R$ 590.000,00 | R$ 502.100,24 | 199 |
| 31/12/2025 | R$ 21.299.736,64 | R$ 1.063,623414 | R$ 7.180.335,75 | R$ 109.895,15 | 194 |
| 28/11/2025 | R$ 13.959.140,73 | R$ 1.047,904842 | R$ 11.502.340,00 | R$ 4.742,25 | 127 |
| 31/10/2025 | R$ 2.351.628,23 | R$ 1.032,418563 | R$ 2.317.000,00 | R$ 448,60 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 30.334,60 | R$ 1.017,161146 | R$ 0,00 | R$ 63,63 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 29.949,63 | R$ 1.002,129208 | R$ 29.886,00 | R$ 0,00 | 1 |