Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 657,12
05/12/2025
R$ 200.000,00
91
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
NFX FIDC
61.785.674/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
NFX FIDC
61.785.674/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
O3Z241752754115
Atualizado: 11/02/2026, 11h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 657,120257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 132.891,03 | R$ 666,989711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 133.485,09 | R$ 669,971341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 134.079,62 | R$ 672,955330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 134.673,53 | R$ 675,936208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 135.276,20 | R$ 678,961052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 148.696,42 | R$ 746,318109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 149.749,37 | R$ 751,602941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 150.449,42 | R$ 755,116543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 151.157,77 | R$ 758,671803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 151.847,35 | R$ 762,132855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 152.551,09 | R$ 765,664977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 153.252,29 | R$ 769,184351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 153.934,59 | R$ 772,608864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 154.586,21 | R$ 775,879392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 155.254,14 | R$ 779,231781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 155.917,21 | R$ 782,559777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 156.580,82 | R$ 785,890484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 157.196,07 | R$ 788,978468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 157.860,63 | R$ 792,313943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 158.543,72 | R$ 795,742421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 159.227,12 | R$ 799,172455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |