Patrimônio líquido
R$ 18.201.556,04
subclasse
R$ 18.201.556,04
R$ 1.213,44
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
FDMQF1755781661
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.201.556,04 | R$ 1.213,437069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 17.872.316,50 | R$ 1.191,487766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 17.574.926,82 | R$ 1.171,661788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 17.295.156,39 | R$ 1.153,010426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 17.016.891,14 | R$ 1.134,459410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 16.713.944,93 | R$ 1.114,262995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 16.469.163,92 | R$ 1.097,944261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 16.188.113,29 | R$ 1.079,207553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 15.898.822,12 | R$ 1.059,921475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 15.653.143,56 | R$ 1.043,542904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 15.360.817,03 | R$ 1.024,054469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 15.086.310,14 | R$ 1.005,754009 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |