Patrimônio líquido
R$ 58.292.581,58
subclasse
R$ 58.292.581,58
R$ 1.195,01
20/08/2026
-
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
24.270.541/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO DISAM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
24.270.541/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR 4
0OSSL1754424953
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.292.581,58 | R$ 1.195,010431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 58.254.517,82 | R$ 1.194,230116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 58.216.478,51 | R$ 1.193,450301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 58.178.464,24 | R$ 1.192,671001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 58.140.474,90 | R$ 1.191,892211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 58.102.510,57 | R$ 1.191,113934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 58.064.570,62 | R$ 1.190,336157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 58.026.655,66 | R$ 1.189,558892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 57.988.765,63 | R$ 1.188,782139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 57.950.900,02 | R$ 1.188,005885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 57.913.059,33 | R$ 1.187,230143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 57.874.739,23 | R$ 1.186,444573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 57.836.444,70 | R$ 1.185,659527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 57.798.175,66 | R$ 1.184,875003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 57.759.931,71 | R$ 1.184,090994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 57.721.713,24 | R$ 1.183,307507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 57.683.519,81 | R$ 1.182,524534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 57.645.351,84 | R$ 1.181,742082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 57.607.208,89 | R$ 1.180,960144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 57.569.091,42 | R$ 1.180,178727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 57.530.999,42 | R$ 1.179,397833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 57.492.932,45 | R$ 1.178,617452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |