Patrimônio líquido
R$ 2.185.072,07
subclasse
R$ 2.185.072,07
R$ 231,93
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ C-4
30562MC4
Atualizado: 21/08/2026, 08h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.185.072,07 | R$ 231,928830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 2.183.521,04 | R$ 231,764200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 2.181.971,11 | R$ 231,599687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 2.180.422,28 | R$ 231,435290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.265.991,87 | R$ 346,660270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.263.673,57 | R$ 346,414200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.261.356,91 | R$ 346,168304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.259.041,90 | R$ 345,922583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.256.728,53 | R$ 345,677037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.254.416,81 | R$ 345,431665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.252.106,72 | R$ 345,186467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.249.770,00 | R$ 344,938442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 3.247.434,96 | R$ 344,690595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 3.245.101,60 | R$ 344,442926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 3.242.769,92 | R$ 344,195436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.240.439,90 | R$ 343,948122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.238.111,57 | R$ 343,700988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 3.235.784,90 | R$ 343,454029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.233.459,91 | R$ 343,207249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.231.136,59 | R$ 342,960646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.228.814,94 | R$ 342,714221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.226.494,95 | R$ 342,467972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |