Patrimônio líquido
R$ 15.460.596,11
subclasse
R$ 15.460.596,11
R$ 1.206,01
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A-11
30562MA11
Atualizado: 21/08/2026, 08h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.460.596,11 | R$ 1.206,009791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 15.450.208,40 | R$ 1.205,199493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.439.827,66 | R$ 1.204,389740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.429.453,92 | R$ 1.203,580532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.419.087,13 | R$ 1.202,771867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.408.727,31 | R$ 1.201,963745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.398.374,47 | R$ 1.201,156167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.388.028,54 | R$ 1.200,349129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.377.689,60 | R$ 1.199,542636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.367.357,59 | R$ 1.198,736684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.357.032,53 | R$ 1.197,931273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.346.714,39 | R$ 1.197,126403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.336.269,76 | R$ 1.196,311666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.325.832,25 | R$ 1.195,497484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.315.401,83 | R$ 1.194,683855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.304.978,52 | R$ 1.193,870780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.294.562,28 | R$ 1.193,058257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.284.153,15 | R$ 1.192,246289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.273.751,11 | R$ 1.191,434874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.263.356,14 | R$ 1.190,624010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.252.968,25 | R$ 1.189,813699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.242.587,40 | R$ 1.189,003937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |