Patrimônio líquido
R$ 11.814.043,22
subclasse
R$ 11.814.043,22
R$ 29.657,54
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 29
30813S29
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.814.043,22 | R$ 29.657,535259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 11.806.444,66 | R$ 29.638,460116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.798.850,98 | R$ 29.619,397224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.791.262,18 | R$ 29.600,346582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.783.678,27 | R$ 29.581,308216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.776.099,23 | R$ 29.562,282076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.768.525,07 | R$ 29.543,268186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.760.955,78 | R$ 29.524,266521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.753.391,36 | R$ 29.505,277082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.745.831,80 | R$ 29.486,299844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.738.277,10 | R$ 29.467,334805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.730.727,27 | R$ 29.448,381993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.723.080,29 | R$ 29.429,185298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.715.438,30 | R$ 29.410,001130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.707.801,29 | R$ 29.390,829464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.700.169,26 | R$ 29.371,670299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.692.542,21 | R$ 29.352,523636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.684.920,12 | R$ 29.333,389425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.677.303,01 | R$ 29.314,267715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.669.690,86 | R$ 29.295,158456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.662.083,67 | R$ 29.276,061649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.654.481,44 | R$ 29.256,977293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |