Patrimônio líquido
R$ 309.114,22
subclasse
R$ 309.114,22
R$ 78,23
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CANADÁ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
17.498.332/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CANADÁ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
17.498.332/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO 3 - CANADA INVEST
W5ANS1756304009
Atualizado: 07/08/2026, 17h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 309.114,22 | R$ 78,232820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 305.243,07 | R$ 77,253082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 305.002,74 | R$ 77,192257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 304.762,60 | R$ 77,131481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 304.522,65 | R$ 77,070753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 304.282,88 | R$ 77,010070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 304.043,30 | R$ 76,949435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 303.803,91 | R$ 76,888849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 303.564,70 | R$ 76,828308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 303.325,70 | R$ 76,767820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 303.086,88 | R$ 76,707378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 302.848,24 | R$ 76,646981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 302.609,79 | R$ 76,586632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 302.371,53 | R$ 76,526332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 302.133,46 | R$ 76,466080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 301.895,58 | R$ 76,405875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 301.657,88 | R$ 76,345716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 301.416,45 | R$ 76,284614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 301.175,21 | R$ 76,223559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 300.934,16 | R$ 76,162552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 300.693,30 | R$ 76,101594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 300.452,64 | R$ 76,040686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |