Patrimônio líquido
R$ 3.125.916,92
subclasse
R$ 3.125.916,92
R$ 924,13
20/08/2026
-
0
Dias úteis
5
-5,89%
Fundo/Casca
INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT FIF
59.376.901/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT FIF
59.376.901/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT FIF
NR2QG1739200477
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.125.916,92 | R$ 924,125228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 3.114.725,79 | R$ 920,816757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 3.136.583,26 | R$ 927,278553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 3.130.987,24 | R$ 925,624183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 3.142.943,46 | R$ 929,158840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 3.126.346,45 | R$ 924,252211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 3.113.798,19 | R$ 920,542527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 3.118.700,10 | R$ 921,991695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 3.089.953,32 | R$ 913,493189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 3.074.457,49 | R$ 908,912105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 3.085.002,05 | R$ 912,029428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 3.096.241,69 | R$ 915,352241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 3.107.121,57 | R$ 918,568696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 3.083.165,31 | R$ 911,486427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 3.077.056,13 | R$ 909,680350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 3.071.589,18 | R$ 908,064137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 3.093.478,04 | R$ 914,535214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 3.097.368,80 | R$ 915,685452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 3.092.262,59 | R$ 914,175886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 3.075.253,97 | R$ 909,147571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 3.083.089,29 | R$ 911,463953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 3.067.674,34 | R$ 906,906780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |