Patrimônio líquido
R$ 2.519.266,97
subclasse
R$ 2.519.266,97
R$ 1.007,71
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B III
TMDSL1754921406
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.519.266,97 | R$ 1.007,706791 | R$ 0,00 | R$ 35.502,20 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.517.721,31 | R$ 1.007,088524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.516.263,97 | R$ 1.006,505588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.516.481,95 | R$ 1.006,592781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.518.201,40 | R$ 1.007,280561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.511.677,95 | R$ 1.004,671181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.518.375,54 | R$ 1.007,350217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.518.375,54 | R$ 1.007,350217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.513.350,67 | R$ 1.005,340269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.520.052,72 | R$ 1.008,021089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.518.375,54 | R$ 1.007,350217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.515.024,51 | R$ 1.006,009805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |