Patrimônio líquido
R$ 344.756.935,58
subclasse
R$ 344.756.935,58
R$ 1.079,02
31/07/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
52.892.489/0001-57
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
52.892.489/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE E
PFNDB1754518345
Atualizado: 01/08/2026, 04h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 344.756.935,58 | R$ 1.079,021164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 345.037.054,36 | R$ 1.079,897881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/05/2026 | R$ 344.308.955,35 | R$ 1.077,619074 | R$ 0,00 | R$ 5.961.594,32 | 22 |
| 30/04/2026 | R$ 387.313.685,68 | R$ 1.191,583523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2026 | R$ 387.545.690,73 | R$ 1.192,297294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/02/2026 | R$ 387.792.555,95 | R$ 1.193,056783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/01/2026 | R$ 387.995.636,68 | R$ 1.193,681568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2025 | R$ 418.099.378,86 | R$ 1.286,296739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/11/2025 | R$ 578.239.927,41 | R$ 1.778,974498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2025 | R$ 578.630.837,54 | R$ 1.780,177146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2025 | R$ 579.097.117,70 | R$ 1.781,611673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/08/2025 | R$ 579.537.954,14 | R$ 1.782,967921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2025 | R$ 579.961.312,43 | R$ 1.784,270397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2025 | R$ 255.165.490,21 | R$ 785,025175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/05/2025 | R$ 255.282.635,55 | R$ 785,385576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2025 | R$ 255.404.867,57 | R$ 785,761627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2025 | R$ 255.542.721,75 | R$ 786,185740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/02/2025 | R$ 255.653.302,40 | R$ 786,525945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/01/2025 | R$ 255.771.464,44 | R$ 786,889475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2024 | R$ 255.899.320,88 | R$ 787,282829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/11/2024 | R$ 319.411.122,25 | R$ 982,679013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2024 | R$ 319.589.275,15 | R$ 983,227106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |