Patrimônio líquido
R$ 52.097.049,42
subclasse
R$ 52.097.049,42
R$ 1.041,94
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
52.892.489/0001-57
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
52.892.489/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
2Q1HM1754518197
Atualizado: 01/08/2026, 04h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 52.097.049,42 | R$ 1.041,940988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 52.174.264,87 | R$ 1.043,485297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 52.999.198,46 | R$ 1.059,983969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 58.640.648,86 | R$ 1.172,812977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 58.710.470,23 | R$ 1.174,209405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 58.786.080,79 | R$ 1.175,721616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 58.848.165,41 | R$ 1.176,963308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 63.453.867,30 | R$ 1.269,077346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 87.830.008,90 | R$ 1.756,600178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 87.938.759,42 | R$ 1.758,775188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 88.069.477,06 | R$ 1.761,389541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 88.193.852,55 | R$ 1.763,877051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 88.313.081,09 | R$ 1.766,261622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 38.875.719,82 | R$ 777,514396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 38.916.562,68 | R$ 778,331254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 38.959.367,50 | R$ 779,187350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 39.003.983,03 | R$ 780,079661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 39.043.317,42 | R$ 780,866348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 39.084.996,77 | R$ 781,699935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 39.130.474,25 | R$ 782,609485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 48.879.519,03 | R$ 977,590381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 48.934.607,01 | R$ 978,692140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |