Patrimônio líquido
R$ 391.534.793,01
subclasse
R$ 391.534.793,01
R$ 4.627.029,44
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HB CAPITAL FIDC
27.326.160/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
HB CAPITAL FIDC-ÚNICA
27.326.160/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
BSKNK1756130210
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 391.534.793,01 | R$ 4.627.029,436144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 382.825.143,04 | R$ 4.524.101,656776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 375.565.422,34 | R$ 4.438.308,664744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 367.846.117,99 | R$ 4.347.084,464260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 361.331.026,96 | R$ 4.270.091,260812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 353.481.151,49 | R$ 4.177.324,013768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 347.535.760,67 | R$ 4.107.063,340068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 340.941.420,98 | R$ 4.029.133,602016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 334.366.999,97 | R$ 3.951.439,256375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 328.317.419,24 | R$ 3.879.947,300580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 320.912.351,71 | R$ 3.792.436,647505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 314.931.089,20 | R$ 3.721.752,053969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 307.789.780,84 | R$ 3.637.358,420033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 301.061.785,32 | R$ 3.557.849,181332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 295.909.161,60 | R$ 3.496.957,168537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 290.669.985,42 | R$ 3.435.042,307230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 285.820.638,68 | R$ 3.377.734,322058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 281.659.065,38 | R$ 3.328.554,217241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 277.258.356,88 | R$ 3.276.548,091265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |