Patrimônio líquido
R$ 343.952.675,42
subclasse
R$ 343.952.675,42
R$ 1.034,44
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SUMUP SOLO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.598.747/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SUMUP SOLO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.598.747/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
PO2YX1746029316
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 343.952.675,42 | R$ 1.034,444137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 339.622.192,30 | R$ 1.021,420127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 335.678.021,08 | R$ 1.009,557958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 354.401.442,66 | R$ 1.065,869000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 350.396.644,34 | R$ 1.053,824494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 346.001.743,80 | R$ 1.040,606748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 342.427.574,64 | R$ 1.029,857367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 338.304.347,72 | R$ 1.017,456685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 334.038.017,50 | R$ 1.004,625617 | R$ 0,00 | R$ 28.035.033,70 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 358.254.481,10 | R$ 1.077,457086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 353.532.560,50 | R$ 1.063,255821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 349.074.188,50 | R$ 1.049,847184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 344.870.928,60 | R$ 1.037,205800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 340.325.408,00 | R$ 1.023,535062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 336.462.221,50 | R$ 1.011,916456 | R$ 166.992.978,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 166.250.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 166.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |