Patrimônio líquido
R$ 9.900.282,55
subclasse
R$ 9.900.282,55
R$ 150.213,18
21/08/2026
R$ 150.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
30082M4
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.900.282,55 | R$ 150.213,176676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 9.893.255,03 | R$ 150.106,550820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 9.886.232,49 | R$ 150.000,000523 | R$ 0,00 | R$ 473.931,24 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 10.352.809,77 | R$ 157.079,198015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 10.345.461,03 | R$ 156.967,698411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 10.338.117,50 | R$ 156.856,277857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 10.330.779,19 | R$ 156.744,936504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 10.323.446,08 | R$ 156.633,674048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 10.316.118,19 | R$ 156.522,490794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 10.308.795,49 | R$ 156.411,386285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 10.301.477,99 | R$ 156.300,360674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 10.294.165,68 | R$ 156.189,413809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 10.286.769,07 | R$ 156.077,187892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 10.279.377,77 | R$ 155.965,042542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 10.271.991,78 | R$ 155.852,977758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 10.264.611,10 | R$ 155.740,993541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 10.257.235,72 | R$ 155.629,089739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 10.249.865,64 | R$ 155.517,266352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 10.242.500,86 | R$ 155.405,523380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 10.235.141,37 | R$ 155.293,860670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 10.227.787,16 | R$ 155.182,278073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 10.220.438,24 | R$ 155.070,775738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |