Patrimônio líquido
R$ 52.406.332,75
subclasse
R$ 52.406.332,75
R$ 1.001,56
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PARCEIRO VENTURES II FIP MULT RESP LIMITADA
61.929.879/0001-45
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Classe
CL ÚNICA DO PARCEIROS VENTURES II FIP MULT RESP LIMITADA
61.929.879/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
VVKRR1753904821
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.406.332,75 | R$ 1.001,560307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.406.491,25 | R$ 1.001,563336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.406.692,15 | R$ 1.001,567176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.406.886,63 | R$ 1.001,570892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.407.050,40 | R$ 1.001,574022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.407.183,61 | R$ 1.001,576568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.425.991,08 | R$ 1.001,936006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.426.122,36 | R$ 1.001,938515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.426.254,97 | R$ 1.001,941049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.426.386,59 | R$ 1.001,943565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.426.506,65 | R$ 1.001,945859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.426.623,34 | R$ 1.001,948089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.426.739,92 | R$ 1.001,950317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.426.856,89 | R$ 1.001,952553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.426.973,86 | R$ 1.001,954788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.427.071,31 | R$ 1.001,956651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.427.168,93 | R$ 1.001,958516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.427.266,72 | R$ 1.001,960385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.427.364,65 | R$ 1.001,962257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.427.462,80 | R$ 1.001,964133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.427.561,12 | R$ 1.001,966012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.427.659,61 | R$ 1.001,967894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |