Patrimônio líquido
R$ 35.837.846,67
subclasse
R$ 35.837.846,67
R$ 1.220,42
31/07/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
0000002
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 35.837.846,67 | R$ 1.220,419202 | R$ 5.987.696,75 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 29.213.570,57 | R$ 1.198,343597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 28.727.464,24 | R$ 1.178,403466 | R$ 3.925.765,47 | R$ 3.925.765,47 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 28.270.156,77 | R$ 1.159,644668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 27.815.314,00 | R$ 1.140,986972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 27.320.127,53 | R$ 1.120,674373 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 26.920.016,16 | R$ 1.104,261765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 26.460.619,24 | R$ 1.085,417257 | R$ 2.000.819,98 | R$ 2.000.819,98 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 25.987.752,60 | R$ 1.066,020220 | R$ 24.540.944,42 | R$ 9.000.000,01 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 10.187.448,61 | R$ 1.049,547425 | R$ 4.990.535,96 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 5.065.573,12 | R$ 1.029,946870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.975.048,38 | R$ 1.011,541120 | R$ 4.947.792,66 | R$ 0,00 | 1 |