Patrimônio líquido
R$ 9.669.712,40
subclasse
R$ 9.669.712,40
R$ 1.265,26
21/08/2026
R$ 1.000,00
180
Dias úteis
17
-
Fundo/Casca
VIRTUS CAPITAL FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
60.456.726/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO VIRTUS CAPITAL FIDC CLASSE ÚNICA ABERTA DE RESP LIMITADA
60.456.726/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
YVK6P1747840438
Atualizado: 21/08/2026, 12h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.669.712,40 | R$ 1.265,261403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 8.655.989,55 | R$ 1.263,465797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 8.649.845,27 | R$ 1.262,568951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 8.643.705,35 | R$ 1.261,672742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 8.637.569,78 | R$ 1.260,777167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 8.631.438,57 | R$ 1.259,882229 | R$ 803.040,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 7.825.879,57 | R$ 1.258,987925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 7.820.324,52 | R$ 1.258,094257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 7.814.773,41 | R$ 1.257,201223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 7.809.226,25 | R$ 1.256,308824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 7.803.683,02 | R$ 1.255,417057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 7.798.075,88 | R$ 1.254,515008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 7.792.472,77 | R$ 1.253,613608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 7.786.873,68 | R$ 1.252,712855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 7.781.278,62 | R$ 1.251,812750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 7.775.687,57 | R$ 1.250,913290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 7.770.100,56 | R$ 1.250,014480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 7.764.517,54 | R$ 1.249,116312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 7.758.938,55 | R$ 1.248,218793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 7.753.363,55 | R$ 1.247,321915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 7.747.792,57 | R$ 1.246,425684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 7.742.225,59 | R$ 1.245,530096 | R$ 1.254.750,00 | R$ 4.750,00 | 16 |