Patrimônio líquido
R$ 54.838.066,18
subclasse
R$ 54.838.066,18
R$ 163,94
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA II MASTER UV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
58.689.064/0001-21
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
58.689.064/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
5S8SO1736343120
Atualizado: 14/08/2026, 12h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 54.838.066,18 | R$ 163,944506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 53.366.916,30 | R$ 159,546340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 52.639.362,31 | R$ 157,371236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 52.639.362,31 | R$ 157,371236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2026 | R$ 52.639.362,31 | R$ 157,371236 | R$ 3.153.200,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2026 | R$ 47.677.132,50 | R$ 157,371236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2026 | R$ 47.677.132,50 | R$ 157,371236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/06/2026 | R$ 47.677.132,50 | R$ 157,371236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 47.677.132,50 | R$ 157,371236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2026 | R$ 48.965.736,04 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2026 | R$ 48.965.736,04 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2026 | R$ 48.965.736,04 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/05/2026 | R$ 48.965.736,04 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2026 | R$ 48.965.736,04 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2026 | R$ 48.965.736,04 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2026 | R$ 48.965.736,04 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/05/2026 | R$ 48.965.736,04 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/05/2026 | R$ 48.965.736,04 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2026 | R$ 48.965.736,04 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2026 | R$ 48.965.736,04 | R$ 161,624620 | R$ 1.328.800,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/05/2026 | R$ 46.818.068,10 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/05/2026 | R$ 46.818.068,10 | R$ 161,624620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |