Patrimônio líquido
R$ 178.166.547,39
subclasse
R$ 178.166.547,39
R$ 164,06
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA II MASTER UV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
58.689.064/0001-21
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
58.689.064/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
XEGDT1736345058
Atualizado: 14/08/2026, 12h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 178.166.547,39 | R$ 164,056331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 173.377.824,08 | R$ 159,646859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 171.031.080,89 | R$ 157,485971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 171.031.080,89 | R$ 157,485971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2026 | R$ 151.167.690,41 | R$ 157,485971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2026 | R$ 151.167.690,41 | R$ 157,485971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/06/2026 | R$ 151.167.690,41 | R$ 157,485971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 151.167.690,41 | R$ 157,485971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2026 | R$ 155.359.779,14 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2026 | R$ 155.359.779,14 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2026 | R$ 155.359.779,14 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/05/2026 | R$ 155.359.779,14 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2026 | R$ 155.359.779,14 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2026 | R$ 155.359.779,14 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2026 | R$ 155.359.779,14 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/05/2026 | R$ 155.359.779,14 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/05/2026 | R$ 155.359.779,14 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2026 | R$ 155.359.779,14 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2026 | R$ 155.359.779,14 | R$ 161,853274 | R$ 5.315.200,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/05/2026 | R$ 146.756.953,93 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/05/2026 | R$ 146.756.953,93 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/05/2026 | R$ 146.756.953,93 | R$ 161,853274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |