Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MEZ B

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

10162MB

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 29.687.372,58

Valor da cota

R$ 1.213,86

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GS3 I FIDC

53.979.245/0001-79

FIDC

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS

GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

53.979.245/0001-79

Não

NÃO SE APLICA

MEZ B

10162MB

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 21h14

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 29.687.372,58	R$ 1.213,859661	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2026	R$ 29.666.299,57	R$ 1.212,998026	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 29.645.241,52	R$ 1.212,137002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 29.624.198,42	R$ 1.211,276590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 29.603.170,26	R$ 1.210,416789	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 29.582.157,02	R$ 1.209,557598	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 29.561.158,69	R$ 1.208,699017	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 29.540.175,28	R$ 1.207,841045	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2026	R$ 29.519.206,75	R$ 1.206,983683	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2026	R$ 29.498.253,12	R$ 1.206,126929	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 29.477.314,35	R$ 1.205,270783	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2026	R$ 29.456.134,17	R$ 1.204,404766	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2026	R$ 29.434.969,20	R$ 1.203,539371	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2026	R$ 29.413.819,45	R$ 1.202,674598	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2026	R$ 29.392.684,89	R$ 1.201,810447	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2026	R$ 29.371.565,51	R$ 1.200,946916	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2026	R$ 29.350.461,31	R$ 1.200,084006	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2026	R$ 29.329.372,27	R$ 1.199,221715	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2026	R$ 29.308.298,39	R$ 1.198,360045	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2026	R$ 29.287.239,65	R$ 1.197,498993	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2026	R$ 29.266.196,04	R$ 1.196,638561	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 29.245.167,55	R$ 1.195,778746	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.